Saiba como lucrar com um volume de negociação de opções incomum e anormalmente alto 9 de dezembro de 2010 De vez em quando, estamos olhando para negócios e ver algum volume de negociação de opções incomum e anormalmente alto. Mas como você pode realmente se beneficiar com este alto volume. Além disso, por que há um volume alto em apenas alguns preços de operação. De qualquer maneira, o volume de opções altas geralmente está olhando para você quando você vê. Sob as condições corretas, o volume de opções elevadas pode extrair você para alguns movimentos potencialmente explosivos em ações individuais. Claro que esses don8217t sempre acontecem, mas quando você vê alto volume, você precisa saber o que fazer em seguida, geralmente há apenas 3 razões principais para o volume de opções altas: Próximas Notícias. Você vê algum tipo de sugestão, rumores sobre qualquer coisa que possa ter um efeito importante sobre o potencial de ganhos de uma empresa no futuro próximo. Talvez um novo produto seja lançado ou aprovado. Seja como for, é um grande anúncio e os especuladores estão fazendo apostas. Hedging Purposes. Como parece tecnicamente Se você tem um estoque que parece que poderia estar em alguma venda difícil, você pode ver muitos vendedores de Put entrar no mercado para proteger o risco de queda. Para os principais índices, este é geralmente o caso quando você vê o enorme volume 20-30 do preço atual do mercado. Opcional compradores nesses níveis, realmente não esperam que o mercado caia tanto, mas eles precisam ter alguns 8220 seguros8221 caso o faça. Os idiotas ficaram soltos no mercado. Quero dizer, honestamente, o mercado de opções está cheio de muitos comerciantes iniciantes. Normalmente, eles começarão a comprar muitas opções de OTM porque elas são baratas. Aliás, realmente não havia nenhum raciocínio por trás de seu comércio nem qualquer análise real do estoque trabalhando a seu favor. Então eles apenas fazem os negócios e acabam perdendo todo o seu dinheiro extremamente rápido. Agora que você sabe o que pode causar o alto volume, você precisa saber o que parece na tela de preços. O volume da opção alta é quando há um volume destacado que é cabeça e ombros acima do volume para opções de ataque semelhantes. Normalmente, pode ser 200 ou maior volume. Aqui está apenas um exemplo de alto volume de opções no SPX Puts. Hoje, havia 1.250 contratos comprados em 500 Strike para as opções de janeiro e praticamente nenhuma outra opção trocada perto dele durante todo o dia. Com o atual preço SPX ao norte de 1.200, isso é mais de 50 abaixo do mercado. CLARAMENTE, este é um exemplo clássico de hedge comprar um grande comerciante institucional e fundo de hedge. Eles querem proteger seu portfólio caso o mercado caia 10-20 ou mais até o final de janeiro. Para efetivamente lucrar com o alto volume de opções, você precisa primeiro identificar a fonte: negociação, especulação ou negociação de idiotas. Depois de descobrir quem está comprando essas opções, então você só pode decidir como VOCÊ gostaria de ganhar dinheiro com elas. Descobrimos que a estratégia mais consistente é VENDER as opções que estão longe do dinheiro e manter o prémio à medida que expiram sem valor. Eu acho que você poderia nos considerar uma companhia de seguros de ações fazendo pequenos ganhos mês após mês. Sobre o autor Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT da BBampT Capital Markets em Washington D. C. é um comerciante de opções e investidor imobiliário em tempo integral. Hes foi entrevistado em dezenas de sites de investimentos e já foi visto na Revista Barrons, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas. -0,8 (-0,35) 0,62 (2,73) 1,27 (1,05) Análise do volume Análise do volume é o mais básico, mas um dos indicadores técnicos mais antigos e importantes. Análise de volume é ótimo método para avaliar a saúde da tendência. Normalmente o Volume precede o preço, então qualquer mudança repentina no volume levará a uma ação de preço. Dicas rápidas: se o estoque evoluir com volumes superiores aos volumes médios, é um sinal saudável para o estoque. Se o estoque se mover para baixo com altos volumes, isso significa fraqueza no script, pois as mãos fortes estão saindo do estoque. Encontrou 32 (s) registro (s), mas exibiu 0 (s) registro (s). Por favor, inicie sessão GRÁTIS para ver os resultados completos. NSE lança três novos índices de volatilidade, produtos beta e alfa Índia Index Services amp, uma joint venture entre a National Stock Exchange e a Crisil, lançou hoje três novos índices - o CNX Low Volatility Index , O índice CNX High Beta e o CNX Alpha Index. O índice de baixa volatilidade da CNX tem como objetivo medir o desempenho dos títulos menos voláteis listados na NSE, para criar uma carteira de títulos menos voláteis que deve reduzir a desvantagem durante as fases dos ursos, informou a IISL. O índice compreende 50 títulos e pesos atribuídos com base no valor de volatilidade. A segurança, com a menor volatilidade no índice, obtém o maior peso, segundo o comunicado. O Índice Alto Beta da CNX visa medir o desempenho dos estoques listados na NSE com alta beta. Beta é uma medida da sensibilidade dos retornos das ações aos retornos do mercado. Este índice é representado pelo desempenho do SampP CNX Nifty e constitui 50 títulos e pesos atribuídos com base em seus valores Beta. Os estoques com o beta mais alto obtêm o maior peso, afirmou. O índice, o índice CNX Alpha, tem como objetivo medir o desempenho das ações da NSE com alto valor alfa que são mensuradas com base em seu valor ajustado ao risco. O índice também constitui 50 títulos e pesos atribuídos com base nos valores alfa e, consequentemente, os scrips com alfa mais alto terão maior peso no índice. As ações desses índices são selecionadas das primeiras 300 empresas da NSE com base em sua capitalização de mercado de livre flutuação média e volume de negócios agregado nos últimos seis meses. Ele também disse que os 50 melhores títulos classificados por baixa volatilidade, alto beta e alto alfa formam parte do respectivo índice e para reduzir as substituições de scrip no índice, um buffer de 100 por cento deve ser aplicado nas revisões trimestrais, para todos os três Índices. Os índices serão calculados em uma base de fim de dia e seu valor de fechamento estaria disponível para a NSE.
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